为进一步加强往来资金和专户结余资金管理，推动存量资金清理工作常态化、规范化和制度化，着力解决财务管理中存在的往来款长期挂账、专户管理结余资金长期沉淀的问题。近日，市机关事务管理局财务审计处采取年度集中清理与日常动态清理相结合的方式，结合实际，“三向发力”对截至2024年7月31日账面往来款项、专户管理结余资金进行全面梳理，逐项分析，分类甄别。对账龄超过一年的往来款项、未纳入预算或无特定用途的专户结余资金着重开展清理工作，切实压降各单位往来款规模，缩减挂账时间，加快化解速度。
在“主体责任”上发力，不断压紧压实责任。高度重视，主动作为，靠前服务，强化问题导向，增强责任担当。充分认识到此次清理工作的必要性和紧迫性，与各单位协调配合，形成合力，将各项工作落到实处。通过对往来资金和专户管理结余资金进行定期清理和年终清理、结算，严格控制资金规模和占用时间，进一步规范会计核算，保证会计信息真实、完整、准确。
在“内控制度”上发力，不断强化风险意识。针对此次清理工作中发现的问题，深挖清理工作中出现的痛点、难点、堵点并制定了行之有效的内部控制制度。不断健全完善内控制度和加强往来资金和专户管理结余资金长效管理，建立常态化动态清理机制，有效防范风险，提升资金使用效益，促进往来资金和专户管理结余资金清理纳入日常化、制度化、规范化的轨道。
在“监督检查”上发力，不断规范财务管理。将各单位往来款和专户管理结余资金核查作为重点检查事项之一，严格落实目标任务，强化纪律约束，扎实稳妥地做好相关清理工作，持之以恒抓紧抓实抓细。加强对各单位的督促检查和协调落实，分析清理过程中遇到的难题，提出改进意见和建议，全力推动此次清理工作开展有力、有序、有效。